Numerai doet wat we allemaal willen: de aandelenmarkt voorspellen.

Numeraire (NMR) is een cryptocurrency die verbonden is met het Numerai-project. Numerai is een hedgefonds dat kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning gebruikt om voorspellingen te doen op de aandelenmarkt. NMR fungeert als de inheemse token van het Numerai-ecosysteem. Numerai levert onder andere codes om een AI tradebot te maken. Via een toernooi handelen verschillende data-analisten met munten en de meest succesvolle handelaars worden opgenomen in het handelsmodel van Numerai. Zo blijft het mega-model zich ontwikkelen tot een ideale artificiële beurshandelaar. Programmeurs kunnen ook een code naar eigen inzicht aanpassen door er nieuwe parameters aan toe te voegen die bepalen of een asset gekocht, verkocht of aangehouden moet worden.

Wat betekent hedge?

Het woord hedge va hedgefonds komt van het woord heg, wat eigenlijk een dekking is. Via een heg kunnen mensen dekking zoeken en zichzelf verdedigen tegen anderen. Tegenwoordig wordt het woord hedgefonds gebruikt als middel om een financiële dekking in te bouwen. Numerai is een van de eerste hedgefondsen die operabel is op de blockchain, en die zelf een munt uitgeeft.   

Zuid Afrikaans initiatief

Richard Craib, een 29-jarige Zuid-Afrikaan, leidt schijnbaar een hedgefonds in San Francisco. Maar eigenlijk niet echt, want hij laat dit over aan een door kunstmatige intelligentie (AI) gebouwd systeem, ontwikkeld door duizenden anonieme datawetenschappers. Onder de naam Numerai heeft Craib een technologie gebouwd die de handelsgegevens van het fonds maskeert voordat het wordt gedeeld met een grote gemeenschap van anonieme datawetenschappers.

Homomorfe encryptie

Deze technologie, vergelijkbaar met homomorfe encryptie, zorgt ervoor dat wetenschappers de details van de eigen handelstransacties van het bedrijf niet kunnen zien. Tegelijkertijd organiseert het de gegevens zodanig dat wetenschappers machine learning-modellen kunnen bouwen om de gegevens te analyseren en in theorie betere manieren van handelen in financiële effecten kunnen leren.

Numerai betaalt data wetenschappers in bitcoin

Numerai geeft alle handelsgegevens weg, maar zet het om in een abstracte vorm waarmee mensen machine learning-modellen kunnen bouwen zonder precies te weten wat ze doen. Craib kent deze datawetenschappers niet persoonlijk, omdat hij ze online werft en in bitcoin betaalt om voorspellingen terug te sturen. Niet alleen professionele data-analisten werken voor Numerai, als jij handig ben in het analyseren van data maak je ook een kans op het winnen van bitcoin binnen het werkmodel van Craib.

Toernooien als instrument om modellen te maken

Eerst krijgen gebruikers bestaande datasets die zijn aangepast, zodat er geen manier is om te weten op welke activa ze betrekking hebben. Vervolgens nemen deze gebruikers deel aan wekelijkse toernooien door voorspellingen in te dienen die zijn gegenereerd door hun datamodellen. Deze voorspellingen worden toegepast op nieuwe sets marktgegevens door Numerai. Gebruikers die nauwkeurige voorspellingen doen voor deze nieuwe gegevens, ontvangen uitbetalingen, meestal een maand nadat het wekelijkse toernooi is afgerond.

Mensen creëren arttificeel meta-model voor een hedgefonds handelaar

Achter de schermen houdt Numerai bij welke gebruikersvoorspellingen de meest winstgevende investeringen en/of transacties genereren, en zet ze samen om een "meta-model" te creëren. Dit meta-model wordt vervolgens door het Numerai hedgefonds gebruikt om activa effectiever te verhandelen. Volgens hun Medium-artikel suggereert back-testing dat dit meta-model niet alleen effectiever is dan lineaire of machine learning-modellen, maar ook minder gecorreleerd is met deze modellen.

Logo van Numerai. Check altijd de website en bestudeer wat een munt doet voordat je erin investeert.

Belangrijke punten Numerai:

1. Voorspellingen via Crowdsourcing: Numerai stelt datawetenschappers en kwantitatieve analisten in staat om hun voorspellende modellen bij te dragen aan het platform. Numerai combineert deze modellen vervolgens tot een meta-model om voorspellingen te doen over financiële markten.

2. Decentraal Hedgefonds: Numerai streeft ernaar een gedecentraliseerd hedgefonds te creëren waarbij bijdragers beloond worden met NMR-tokens op basis van de prestaties van hun modellen. Dit zorgt ervoor dat de belangen van de datawetenschappers in lijn zijn met het succes van het algehele platform.

3. Staking-mechanisme: Deelnemers aan het Numerai-ecosysteem kunnen NMR-tokens inzetten om vertrouwen te tonen in hun voorspellende modellen. Als hun modellen goed presteren, verdienen ze extra NMR-tokens als beloning.

4. Voorkomen van Overfitting: Numerai hanteert een unieke aanpak om overfitting te voorkomen. In plaats van direct gegevens te delen, dienen deelnemers voorspellingen in op versleutelde gegevens, zodat modellen gericht zijn op generaliseerbare patronen in plaats van het passen bij ruis in de trainingsgegevens.

   
   Bekijk de grafiek op TradingviewTradingview is een must voor het volgen van de actuele koersverloop of meer achtergrondinformatie over een munt.